一、2011年财政预算执行情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年。一年来，我们在镇党委的正确领导和上级主管部门的指导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十七大和十七届五中、六中全会精神，坚持科学发展、富民强镇、奋发有为、创先争优，紧紧围绕“一城五区”奋斗目标，以发展、稳定为核心，以城镇建设、旅游开发、新农村建设、和谐社会创建为重点，全镇上下同心同德、凝心聚力，扎实工作、开拓创新。在此基础上，2011年我镇财政收入执行情况良好，收支相抵，当年尚有缺口。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2011年财政总收入2545万元，完成预算的139.8%，比上年增长52.8%，分项目是：

(1)国税收入641万元，完成预算的100.2%，比上年增长11.3%，其中增值税收入607万元，企业所得税收入34万元，按现行分税制财政体制增值税25%留地方152万元，所得税40%留地方13万元，实际参与分成收入165万元。

(2)地税收入1746万元，完成预算的169.5 %，比上年增长  76.2%，其中营业税收入1111万元，企业所得税收入75元，个人所得税收入340万元，城建税收入85万元，城镇土地使用税  收入61万元，土地增值税收入7 万元，房产税收入29万元，印花税收入19万元，资源税收入19万元。按现行财政体制剔除城建税85万元，剔除所得税60%部分249万元，实际参与分成收入1412万元。

(3)契税收入158万元，比上年增长59.6%，实际参与分成收入158万元。

2、地方财政收入

2011年地方财政收入为1820万元，比上年增长75.8%。

(1)国税收入165万元。

(2)地税收入1497万元。

(3)契税收入158万元。

2011年财政体制调整后，市核定我镇支出基数950万元，加增收分成数534万元（说明：收入基数900万元，实际参与分成收入1735万元，增收总额835万元，比例80%，增收数668万元，比例80%，增收分成数534万元），加完成税收任务奖励50万元，加市财政专项补助1089万元，当年可用资金2623万元。

3、专用基金收入

2011年专用基金收入2988万元，完成预算的51.1%，分项目是：

(1)社会抚养费及违约金收入385万元。

(2)土地出让金返还1263万元（原工商大楼）。

(3)土地租赁费收入929万元。

(4)基础设施配套费6万元。

(5)上级拨入项目补助收入152万元（其中：计生62万元、 林业15万元、文化10万元、其他部门65万元）。

(6)其他收入47万元。

(7)教育收入104万元（小学幼儿经费及基建款）。

(8)市容队收入12万元。

⑼计生指导站收入90万元。

（二）支出执行情况

2011年财政综合预算支出 6979万元，完成预算的88.9%，分项目是：

1、一般公共服务2564万元（人大、政府、计划生育）。

2、其他一般公共服务99万元（企办、劳务所）。

3、教育支出175万元。

4、文化支出 36万元。

5、社会保障和就业819（民政、行政退休）。

6、医疗卫生69万元（农医保、农村医疗救助）。

7、城乡社区事务83万元（城建规划管理和行政执法）。

8、城乡社区环境卫生、环境保护186万元（市容队）。

9、农林水事务611万元：(1)农业支出401万元（农业经费、稳定农民收入补贴、其他农业、大学生村官）。(2)林业支出69万元。(3)对村委会补助141万元。

10、住房保障支出111万元（住房公积金）。

11、计生服务站支出123万元。

12、武装支出18万元。

13、社会治安综合治理、平安、反邪教、五五普法等经费支出112万元。

14、民生及基本建设支出1973万元。

2011年镇财政可用资金5591万元，财政综合预算支出6979  万元，收支相抵，当年财政赤字1368万元。历年累计财政赤字  5807万元。

（三）主要财政工作

1、坚持服务大局，支持发展更加有力

紧紧围绕镇党委工作部署，将支持发展作为财税工作重心去谋划，充分发挥财税职能作用，落实财税优惠政策，积极扶持重点企业；大力推进产业结构优化，引导高新技术企业加快发展，积极培育成长型企业；通过召开在外知名商人座谈会等形式，加大招商引资力度，引进绳网、汽配、工艺品和眼镜等行业4家，引进市外内资4489万元，新增规模上企业2家；大力推进第三产业发展，运用税收、财政补助，培育服务业龙头企业，第三产业税收成为新的增长点；认真落实财政支农惠农政策，加大康居工程、农业综合开发等财政投入。

2、坚持依法治税，组织收入成效显著

始终把组织收入工作放到发展经济大局中去筹划，创造性地做好挖潜、增收工作。一是房地产税收一体化管理进一步加强。二是打击整治发票犯罪专项行动取得明显成效。三是纳税评估工作有力推进。四是税法宣传和依法行政工作取得好成绩。

3、坚持民生为本，民生保障全面推进

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，加快民生建设步伐，全年民生支出2000多万元。加大财政资金统筹，落实村干部报酬及村级组织运转补助，进一步推进了公共财政基本服务均等化。

4、坚持监管并举，财政管理进一步完善

以提高财政资金的使用效益为目标，扎实推进科学化、规范化、精细化管理。一是坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系；二是积极开展专项资金检查。三是进一步扩大政府采购规模。

回顾一年来的工作，我们也清醒地认识到当前财税工作还面临诸多困难和问题，主要是：经济总量不大，工业经济发展滞后，发展后劲不足，财政增收压力加大；“保增长、保民生、促稳定”的支出压力进一步加大，财政收支平衡面临新的压力；财政监管的科学化、精细化程度还需提高，化解政府性债务更加繁重。对此，我们将采取措施认真加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年，我镇财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：深入贯彻科学发展观，认真落实省委“两创”总战略和台州市委“四大”战略，围绕市委“建设三大示范区，实现千年古城新崛起”发展战略和镇党委“一城五区”战略部署，以城镇建设、旅游发展为重点，以发展经济为要务，以促进和谐为目标，有效改善民生，繁荣社会事业，维护大局稳定，努力实现桃渚经济社会发展新跨越。

充分发挥财税职能作用，积极推进经济转型升级；加大增收节支力度，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生；深化财政管理改革，加强财政管理科学化、精细化，为推动我镇经济社会平稳发展作出新的贡献。

按照上述指导思想，2012年财政预算拟作如下安排：

2012年财政总收入2735万元，比上年增长8%；专用基金收入6420万元，实现财政收支平衡。

（一）收入预算安排

1、财政总收入2736万元，分项目是：

(1)国税收入692万元，比上年增长8%。

(2)地税收入1886万元，比上年增长8%。

(3)契税收入158万元。

2、地方财政收入1917万元，分项目是：

(1)国税收入173万元。

(2)地税收入1586万元（剔除所得税60%）。

(3)契税收入158万元。

按照分税制财政体制，减去中央税75%部分519万元，减去所得税60%部分300万元，减城建税85万元，参与分成收入1832万元。市核定我镇支出基数950万元，增收分成600万元，争取上级补助收入1200万元，预计当年可用资金2750万元。

3、专用基金收入6420万元，分项目是：

(1)社会抚养费收入70%返还500万元。

(2)土地开发收入5000万元。

(3)基础设施配套费收入100万元。

(4)市容队收入20万元。

(5)计生指导站收入100万元。

(6)上级部门补助收入200万元。

(7)其他收入500万元。

按照分税制财政体制计算加上级专项补助，加历年结余，当年可用资金3363万元。

（二）支出预算安排

为了确保2012年财政收支平衡，拟采取以下几条节支措施：①坚持“量入为出、量财办事”，适度从紧、按轻重缓急科学合理安排支出，做到有保有压。②继续贯彻落实临市委办[2009]30号文件要求，严格控制一般性支出，从严控制公务接待费支出。③强化预算管理意识，严格财政财务管理，扎实做好开源节流的各项工作，确保财政综合平衡。通过以上措施，2012年财政综合预算支出为3343万元，分项目是：

1、一般公共服务898万元（人大、政府、计划生育）。

2、其他一般公共服务240万元（企办、劳务所）。

3、文化支出30万元。

4、社会保障和就业460万元（民政、行政退休）。

5、城乡社区事务40元（规划管理和行政执法）。

6、城乡社区环境卫生190万元（市容队）。

7、农林水事务240万元：⑴农业支出190万元。⑵林业支出50万元。

8、住房保障支出80万元（住房公积金）。

9、计生服务站支出90万元。

10、武装支出20万元。

11、社会治安综合治理、平安、反邪教、“五五”普法等经费支出55万元。

12、基础设施投入、新农村建设经费500万元。

13、其他经费、民生经费500万元。

三、2012年财政工作的主要任务

2012年是党的十八大召开之年，也是新一届政府的开局之年，做好今年工作，意义十分重大。我们要把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，着力推进经济转型升级，促进经济平稳较快发展；优化财政支出结构，切实保障改善民生；深化财税管理改革，完善财税运行机制，为推动经济和社会平稳发展作出应有的贡献。为此，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

（一）强化服务调控，加快经济发展步伐

按照总体目标要求，把做大财政总量、提升收入质量作为首要任务，以培植财源为目标，发挥财税支撑保障引导作用，大力支持加快经济发展方式转变；坚持“工业立镇”理念，紧紧围绕加快经济发展方式转变这条主线，发挥好税费杠杆作用；综合运用财税多种政策手段，突出支持企业发展，加大对高新技术企业和成长型企业培育力度；大力实施回归工程，抓好招商引资工作，突出企业创新，推进主导行业转型升级，鼓励和支持龙头骨干企业做强做大。

（二）以保收入增长为首要任务，进一步加强税收征管

做好开局之年的组织收入工作是完成财政收入目标的基础。一要以收入平稳增长为目标，推进科学化、精细化管理。二要以行业检查为重点，推进税收稽查工作。三要以优化收入结构为目的，推进小税种管理。四要以壮大地方财政收入为目标，推进非税收入管理。

（三）以保民生、促稳定为重点，科学安排各项支出

我们要把保障和改善民生作为公共财政的落脚点，调整和优化财政支出结构，进一步健全民生投入机制。一要增强财政提供基本公共服务能力。二要增强推进城乡一体化发展的财力保障。三要增强对“三农”的财政支持力度。

（四）加强财政监管，完善财政运行机制

一要强化预算约束机制，严格预算执行。二要加强专项资金管理，严把资金审查关，确保资金使用的规范化。三要推进财政资金使用绩效管理。四要继续推行财政政务公开、财政监督制约制度。